篇1:会计岗位说明书
1、负责银行往来业务核算。
(1)核算与银行往来有关的各项业务。
(2)定期核对银行账目,并进行反馈;
(3)掌握银行账面余额,月底核对银行账户并做余额调节表。
2、负责国外销售应收账款往来业务核算。
(1)核算国外销售应收账款并记录;
(2)凭发票登记,记账;
(3)定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。
3、负责登记现金日记账及相关明细账。
4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。
5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。
6、完成上级委派的其他任务。
1.根据原始凭证,审核记账凭证;
2.负责编制转帐记帐凭证;
3.负责登记发货统计日报表;
4.负责登记往来台账;
5.负责每旬与统计进行发货信息核对,保证各数据真实准确;
6.负责司机运费审核工作;
7.负责应收款项结算工作;
8.负责与各运输公司、各车辆及时核对运输费用,保证运费金额准确无误;
9.负责每月与客户进行往来核对,保证应收款项准确无误;
10.负责监督运价执行情况,月末出具运价执行情况报告,确保按公司制定运价制度执行;
11.负责对公司运输情况进行数据分析工作;
12.负责派车单发货回单及货险回单的装订及存档工作;
13.负责每月成本发票收集整理粘贴以及装订工作;
14.财务部临时工作;
15、保守本公司的商业秘密;
16、其他领导安排的临时事项。
篇2:会计岗位说明书
1、在财务经理的业务指导下严格遵守各项财务制度和财经纪律开展工作
2、根据已审核好的原始单据做好凭证。
3、负责及时与外部单位对帐,做到帐帐相符,做好应付账款的核算和处理,做到帐张相符、帐证相符。
4、负责公司其他应付账款的核算和处理。
5、负责公司日常的费用处理工作,并在主机上录入向个体工商户购买的物品名称、规格、数量、单价及购买日期。
6、负责公司录入新购进的各项固定资产的基本信息、使用部门与其他和原值与折旧,并生成凭证。
7、根据公司的要票计划,向供应商索要发票。
8、根据外账的需要,根据银行对账单从内帐中挑选出合理合法的会计原始报销凭证和银行回单,并交给邓老师。
9、月末盘点,做到客观真实。
10、装订内、外帐凭证。
11、保管会计资料,完成领导交办的其他各项任务。
篇3:会计岗位说明书
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作;
2、根据核算和管理的需要,设置明细帐进行明细核算;
3、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据,填制凭证并签章,由现金或银行出纳办理收付款业务;
4、认真审核外地出差借款,控制借款额度;
5、督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款,对确实无法收回的,应通知有关部门查清原因并上报公司领导,按规定办理好销帐手续,及时清帐;
6、做好往来账款管理工作,认真做好往来账的账龄分析工作,及时提供分析报告,并提出合理化建议;
7、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证,并按会计档案管理制度要求装订成册,移交会计档案管理员;
8、认真及时完成处领导交办的其他任务。
篇4:会计岗位说明书
1.按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置, 严格按照物资 分类办法对物资进行分类汇总统计。
2.并对工地材料员所统计的材料认真核对,票据是否齐全,收发 是否一致。
3.及时了解工地材料员收到材料的进场工作情况, 及时催促材料 收、发是否及时。并对所进材料进行汇总,
4.外协队伍的调拨材料是否相对应,以便对调拨数量的统计。
5.供应商的结算,检查票据是否齐全,数量与发票是否一致,有 无白条出现,应及时通知供应商到材料员处换取票据。以防收料员少 计或多计,引起不必要的对材料混乱和错误的记账。
6.每天做好供应商预付款的登记,并及时与财务沟通,掌握并了 解供应商余额情况。
7.负责各种材料的原始凭证记录,核算依据,并准确及时地传递 和反馈信息,及时分类保管好管理资料。
8.按时按月向财务传送材料入帐与消耗等的资料汇总情况,做到 盈亏有原因,损坏有报告,记账有凭证,调整有依据。
9.忠于职守,实事求是,全面、准确、及时上报统计资料。仓库和财务部都有材料明细账, 各自登记和维护自己的材料明细账。但仓库明细账是只有数量没有金额的。仓库根据入库和出口单记 账,财务是根据出入库数量加权平均计算出库金额的。
篇5:会计岗位说明书
1.负责协调与外部有关单位(如业务往来单位、银行、税务等)的关系;
2.负责财务产权部的内部分工,按照内控要求合理设置并协调各岗位工作;
3.组织本部门员工(会计人员)进行业务及财务政策法规的学习与培训;
4.组织本部门制定公司的财务计划、财务预算等工作;
5.组织管理本部门进行日常各项会计核算工作;
6.组织本部门及时完成公司的财务会计报告,提供财务分析;
7.组织本部门及时完成各项有关涉税业务,包括税务申报、税金缴纳、清算(及退缴)等工作;
8.组织公司的资金管理工作,负责资金的调度与运营,提高资金使用效率;
9.组织本部门对公司各项债权债务的管理;
10.负责组织定期与不定期地组织对公司的财产物资进行盘点;
11.负责监交会计工作;
12.组织起草、制定公司的会计、财务及相关的管理制度;
13.负责制订本部门管理制度和工作目标,并监督实施;
14.负责协调与公司内外有关部门的关系;
15.负责本部门员工的政治思想教育,培养团队精神;
16.认真努力、如期完成公司领导交办的其他工作。
篇6:会计岗位说明书
1、采购入库
单据审核包括如下内容: 审核发票、 销货单位出库单据 (如需付现金应有现金收据,现金收据要有现金收讫章或财 务专用章或者购买商品货主的身份证复印件同时复印件上要 注明所购买的商品已经金额并确认签字) 、缴库单、请购单、 购销协议、内部评审单、总部评审及合同等。查看缴库单上 的编码在采购入库中是能查到,查不到不予报销(费用类和 固定资产类不用入库)还要注意一下几点:
(1)单据抬头应该一致;
(2)发票真实、印章清晰;
(3)品名规格型号、数量核对一致;
(4)实际采购数量和请购单差异较大的须补请购单;
(5) 单品采购超过 2019 元需要购销协议, 单品采购超 过 5000 元还需要分公司内部评审, 单品采购超过 1 万元还需 要总部评审;
(6)看系统采购入库单入什么库,以便于做凭证时入 对应科目;单据审核并签字后转交主办会计和分公司总经理签字后就 可以报账了。
2、维护发票
(1)录入材料采购凭证时,如果取得了增值税专用发票, 则借方原材料为不含税价,并录入应交税金进项税分录;按取得普通发票的核算方式录入凭证,会出现错误。 一张缴库单对应一张系统采购入库单、一张系统发票,而报账时可能几张缴库单一并报账, 在录入凭证时登记为一张会计凭 证,此时应对几张发票的合计金额与凭证金额进行核对,保证一 致。
(2)发票从采购入库单生成,根据经审核后的单价、金额进 行修改;
(3)材料采购未入库直接入费用的业务用友系统没有采购 入库单,不需要做发票,直接编制会计凭证。部门辅助核算按材 料或者费用使用、发生归属进行归集。
、维护发票的金额必须和做凭证的金额一致
、价格查询单价以不高于历史最高单价稽核,主要参照最近一次采 购价格。审核完毕在“审核人”处签字。
3、制单
正常要先维护发票再制单,但包材的要先制单再维护发票。
4、入库单审核
每周从库管处拿回《缴库单》其中一联与系统采购入库单核 对。根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期,时间长后可以 延长周期。核对项目包括:金额、数量、名称、供应商厂家。
5、出库单审核
每周从库管处拿回 《出库单》 其中一联与系统采购出库核对。 根据库管的业务熟练程度前期可以缩短周期, 时间长后可以延长 周期。核对:名称、数量、领用部门、收发类别。
篇7:总会计师岗位说明书
1.全面管理企业日常财务会计工作;
2.指导制定企业财务管理政策及工作程序,负责经济合同的制定与执行;
3.管理现金流量,管理贷款、货币兑换及监督信用部,负责管理会计事务、出纳、收人核算业务等;
4.在企业经营活动中控制成本、定价和现金流量,并控制财务预算支出;
5.建立会计系统,进行内部控制,定期检查财务工作;
6.监督编制预算表、现金流量报告;
7.提议薪金工资率的增减及财务部人员的编制;
8.负责与各个部门进行业务沟通;
9.制定每个岗位的工作职责、工作程序,建立各种物资、资金管理制度;
10.审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;
11.对所属员工进行培训,不断提高员工的业务能力和综合素质。
篇8:总会计师岗位说明书
1. 贯彻执行国家、自治区、建工集团有关财务、会计、税收、金融、国有资产管理、会计人员职权条例等法规和制度。
2. 贯彻和执行公司的质量方针和质量目标。
3. 组织拟订、实施国有资产保值增值、利润分配、收益收缴以及(资产经营责任书)租赁经营合同中涉及资产、效益、收益分配的方案及措施。
4. 负责公司财务管理、成本管理、会计核算、内部审计和领导干部离任审计以及会计监督检查、指导各基层单位的财务管理工作,纠正违规,堵塞漏洞。
5. 编制财务收支计划、信贷计划、拟订资金筹措和使用方案。确保按时发放工资和正常的经营活动开支。
6. 进行成本费用的计划、控制、分析和考核,制定降低消耗、降低成本费用的措施,提高经济效益。
7. 抓好工程结算及工程款追收工作。工程款收取应达到当年应收款的90%以上。切实做好被拖欠工程款回收工作,力争被拖欠款每年减少20%。
8. 指导项目经理或施工队长建立项目承包的成本台帐,监督检查超额奖的发放。
9. 参与公司经济合同的审查,协助完善经济合同条款,协助调解各种经济合同纠纷和诉讼案件。
篇9:会计岗位说明书
1、全面负责项目会计核算工作,贯彻国家财经政策、法令、制度,落实公司财务管理办法,制订项目部年度财务工作计划,及具体的会计处理方式,并负责实施;
2、协同材料、预算等部门制订切实可行的材料管理办法,参加材料采购合同的评审工作,负责预付、应付帐款的清理,参加材料清查盘点以及库存材料的分析;
3、参与拟订适合本项目的成本管理办法、经济计划、业务计划,会同预算部门编制成本费用计划,控制分析其执行情况,积极组织成本核算,保证工程发生的成本费用和工程形象进度基本保持一致,确保成本、费用及利润的真实性,符合配比原则;
4、协助项目经理控制业务招待费支出;
5、会同劳资部门制订工资管理及发放办法,依法计提工资附加费及其他费用,并按时上交公司财务部;
6、建立工程价款台帐及其他往来帐,经常与业主对帐,协调处理好与业主的关系,按月编制资金计划,及时收取工程款;
7、定期监督出纳员进行库存现金盘点,保证帐帐、帐实相符;
8、审核项目各项收支,监督项目部的各项经济行为,复核有关凭证、帐薄,编制各类会计报表;
9、为项目部的经济决策提供资料,积极参与项目各项经济活动,处理好与项目各业务部门的关系,保证各部门间各项核算数据资料的统一性;
10、配合公司会计人员继续教育,组织财务人员学习《会计法》,财务会计制度及公司各项规定,推广会计电算化工作;
11、做好领导布置的其他工作。
篇10:会计岗位说明书
一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法,遵守公司的各项规章制度。
二、负责与工程项目相关的会计核算。
三、熟悉费用列支范围,正确划分收益性支出和资本性支出,及时归集各项费用,反映投资计划执行情况。
四、根据审核无误的原始凭证,编制记帐凭证,完成工程成本、往来的记账与核算,做到凭证摘要明晰简洁,科目运用得当,数据准确,附件完整,帐簿凭证无涂改。
五、负责工程合同的付款审核,按照制度规定,及时清理与工程项目费用相关的往来账。
六、了解工程建设施工程序,配合总帐会计编制工程费用预算。负责与预决算科核对工程款支付、预(结)算情况和结算送审事宜。
七、加强项目管理的基础工作,积极会同有关部门建立健全各项基本建设的原始记录、台帐、消耗定额计量检验制度,为正确归集费用,划转固定资产提供可靠依据。
八、会同有关部门积极参与项目建设的立项、安评、环评、设计的审查等前期会议,提出相关的合理化建议。
九、负责相关凭证和档案移交前的管理。
十、完成领导交办的其它工作。
篇11:会计岗位说明书
(1)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。
(2)认真审核商品的出库凭证,按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品与调拨往来明细帐。
(3)做好增值税发票的领用、保管与使用登记,依照税务部门的发票管理及填写规定,根据加盖“收讫或转讫戳记”的出库单结合帐面库存实际情况开具增值税发票。
(4)及时主动督促有关单位、个人清还销货应收款,并向会计室主管及时汇报工作情况。
(5)协助公司清欠小组做好销货呆帐、死帐的清理工作。
(6)每月定期与有关单位、部门、人员核对调拨往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符。
篇12:往来会计岗位说明书精选范文
(1)具体负责本企业的财务与会计的日常管理工作。
(2)组织制定本企业的各项财务与会计制度,并监督其贯彻执行。
(3)编制本企业的财务成本计划、资金筹措计划,并监督其落实。
(4)会同有关部门拟定企业各项固定资产的投资方案和流动资金定额。
(5)负责企业各种税费的计算和缴纳工作。
(6)负责企业各项财务分析工作。
(7)参加企业有关生产经营管理会议,参与有关经营预测、决策和各部门业绩考评工作。
(8)参与拟定和审核经济合同、协议和其他经济文件。
(9)负责向本企业领导和职代会报告企业的财务状况和经营成果,审查对外提供的财务报告。
(10)领导交办的其他与财务、会计有关的管理工作
篇13:前台行政文员岗位职责说明书
一、日常工作:
1、负责公司日常接待工作:及时倒好茶水并引入接待室或高层办公室;
2、负责文件打印复印、传真收发;
3、前台快递签收及公司快件的寄出;
二、行政事务:
1、配合综合管理部进行会议室安排准备:采购水果(有固定商家,送货上门);放好会议人员茶杯、纸张、铅笔;与信息部协调准别好投影仪;会后及时锁好会议室门;
2、公司办公用品的采购、统计、发放,以及新员工入离职办公用品的发放与回收工作;
3、员工生日福利统计并发放;
每月考勤系统及时录入,更新及人员的考勤、外出记录核对,并及时提交。
三.后勤工作:
办公室饮用水订购;
办公室绿植养护、更换;
篇14:前台行政文员岗位职责说明书
一、日常工作:
1.接待接洽工作
公司来访人员接待;
公司总机电话接听、转接、留言、记录工作;
公司传真收发的管理,打印机、复印机的管理;
公司票务、酒店等的预定。
2.办公管理工作
公司办公用品的采购、保管、登记和发放工作;
公司每日报纸、信件的收发、领取登记、管理;
公司图书库的管理;
负责每月办公用品、快递费用申付及各部门成本登记录入;
3.行政事务
考勤系统的管理、考勤统计(每日/月之考勤报表/请假、加班、出差等手续跟进办理/平时查卡、监卡等)员工工卡制作发放、通讯录制作及更新
公司物业管理等费用处理(房租、水电、停车、安检、盆景租用等)
4.负责部门会议记录;
二、协助工作
1.协助招聘工作(面试人员通知、接待)
2.协助行政事务(办事处注册等资料准备、行政报表录入等)
3.协助公司固定资产出入库登记,总帐统计。
篇15:办公室文员岗位职责说明书大全
1. 接听、转接电话;接待来访人员。
2. 负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工作。
3. 负责总经理办公室的清洁卫生。
4. 做好会议纪要。
5. 负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。
6. 负责传真件的收发工作。
7. 负责办公室仓库的保管工作,做好物品出入库的登记。
8. 做好公司宣传专栏的组稿。
9. 按照公司印信管理规定,保管使用公章,并对其负责。
10. 做好公司食堂费用支出、流水帐登记,并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
11. 每月环保报表的邮寄及社保的打表。
12. 管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理,严格借档手续。
13 社会保险的投保、申领。
14 统计每月考勤并交财务做帐,留底。
15 管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。
16. 接受其他临时工作。
篇16:办公室文员岗位职责说明书大全
1、负责综合部日常事务性工作;负责中心各种文稿的打印、发送,负责中心文件材料的领 取;
2、认真贯彻执行党和国家各项法规、政策及中心各项规章制度;
3、负责办理各类文件的收发、登记、阅签、清退、整理、归档、保密工作;
4、负责办公室的日常管理工作,负责受理投诉和来访接待、收发传真、考勤登记、接听电 话等工作;
5、负责中心会议的筹备、会议通知的拟写、下发工作,负责会议记录和文字材料的整理。
6、负责收集和撰写有关信息,及时向领导提供信息参考和建设意见。提请领导应尽快办理 的有关工作;
7、负责人事、劳资、仓库管理等工作。
8、完成领导交办的其它工作。
办公室文员工作职责 主要负责会议、文书、印信、档案、接待、宣传栏、文件报纸收发,具体是:
1. 接听、转接电话;接待来访人员。
2. 负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作,做好办公室档案收集、整理工作。
3. 负责总经理办公室的清洁卫生。
4. 做好会议纪要。
5. 负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。
6. 负责传真件的收发工作。
7. 负责办公室仓库的保管工作,做好物品出入库的登记。
8. 做好公司宣传专栏的组稿。
9. 按照公司印信管理规定,保管使用公章,并对其负责。
10. 做好公司食堂费用支出、流水帐登记,并对餐费做统计及餐费的收纳、保管。
11. 每月环保报表的邮寄及社保的打表。
12. 管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理,严格借档手续。
13 社会保险的投保、申领。
14 统计每月考勤并交财务做帐,留底。
15 管理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,提倡节俭。
16. 接受其他临时工作。
篇17:前台文员岗位职责说明书
工作职责:
1、负责公司前台接待工作。
2、负责公司电话接转、收发传真、文档复印等工作。
3、负责各类办公文档、商务文档、合同协议的录入、排版、打印。
4、日常文书、资料整理及其他一般行政事务。
技能要求:
1、对办公室工作程序熟悉
2、熟练使用Word、Excel等办公软件,会借助互联网查找资料;
3、具有优秀的中英文书写能力、表达能力;
4、具有良好的沟通能力、协调能力,及较强的保密意识;
5、熟练使用各种办公自动化设备;
6、具有良好的适应能力,能在压力下工作。
篇18:前台文员岗位职责说明书
1、时刻坚守在前台工作岗位,遵守公司的各项规章制度,做好本职工作,不得随意离开。
2、前台文员负责前台服务热线的接听和电话转接,做好来电咨询工作,重要事项认真记录并传达给相关人员,不遗漏、延误。
3、负责来访客户的接待、基本咨询和引见,严格执行公司的接待服务规范,保持良好的礼节礼貌。
4、负责公司的文件处理工作,打印、复印、传真的收发。
5、负责公司各类信件、包裹、报刊杂志的签收及分送工作。
6、对客户的投诉电话,及时填写登记表,并于第一时间传达到客户服务团队,定期将客户投诉记录汇总给副总经理。
7、负责公司前台或咨询接待室的卫生清洁及桌椅摆放,并保持整洁干净。
8、接受行政经理工作安排并协助人事文员作好行政部其他工作。
9、认真执行目标卡的管理规定,完成本部门分配的工作和任务。
10、管理办公各种办公设备,合理使用并提高设备的使用效率,提倡节俭。
篇19:前台文员岗位职责说明书
1、负责前台服务热线的接听和电话转接,做好来电咨询工作,重要事项认真记录并传达给相关人员,不遗漏、延误;
2、负责来访客户的接待、基本咨询和引见,严格执行公司的接待服务规范,保持良好的礼节礼貌;
3、对客户的投诉电话,及时填写登记表,并于第一时间传达到客户服务团队,定期将客户投诉记录汇总给副总经理;
4、负责公司前台或咨询接待室的卫生清洁及桌椅摆放,并保持整洁干净;
5、接受行政经理工作安排并协助人事文员作好行政部其他工作;
认真执行目标卡的管理规定,完成本部门分配的工作和任务
篇20:采购文员的岗位职责说明书
一、工作概要:
单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。
二、主要职责:
1、《入库单》的接收和签回。
2、《采购订单》的打印,分发和订单回传的跟催和整理,以及订单结案情况的跟进。
3、 供应商文件、资料的管理。
4、 每月不良品处理情况的跟进。
5、《厂商品质异常通知单》的传真,跟进回传,并复印分发。
6、 模具的建档和帐目的管理。
7、 文件、资料的接收及分类归类和本部门5S监督与维护。
8、 每月统计供应商的准时交货率及品质合格率。
9、 资料打印、各部门联络单的签收、办公用品领用、传真件领取。
10、主管交办的其它事项,向主管报备工作的处理结果