会计核算主管岗位职责
部门:财务部
直接上司:财务部经理
直接下属:出纳
工作地点:
1、审核出纳员已初审的申请单,无误后交部门经理签字。
2、审核各类原始单据,无误后根据各种单据编制记帐凭证。
3、根据财务经理审核签章的凭证登记明细帐,月末结帐,编制保送对内对外的资产负债表、收支平衡表。
4、负责检查、核实库存材料,对各种库存材料的购入、领用情况进行监督,严格执行填制出入库单制度,月末与库管员进行核对,做到帐实相符。并对库房进行不定期抽查,对固定资产和低值易耗品等定期盘点。
5、月末根据收支平衡表计算出经理人酬金数额。
6、根据收入情况计算应交营业税,并协调请款单、营业税缴款书。
7、月末整理装订凭证。
8、每月底25日前做付款通知单,内容包括管理费、停车管理费、空调费、电费与电话费、水费、气费。必须认真、仔细、精益求精。对原始资料必须进行复核。
9、付款通知单在发出前要复印备档,财务及部门经理各执一份。
10、做好管理费、杂费的统计表,统计表要求整齐,清晰准确地提供给部门经理,并同时存档。
11、按客户要求上门服务,及时取款并开出发票,发票的第三联给记帐会计,发票第四联给部门经理,发票复印件给出纳。
12、负责发票的管理。开出发票时,要字迹清楚,内容完整,并标明支票号码,若为汇款要注明。凡作废发票,要保证四联齐全,并同时加盖作废章。认真保管发票,严禁丢失。
13、按财务部管理规定定时催缴管理费及有关费用。每月做出收款明细表,报部门经理。
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篇1:注册会计师的岗位职责
职责:
1、合并集团报表及相关的分析工作。
2、熟悉会计准则、上市公司核算要求及内部经营核算要求进行财务、经营核算工作
3、负责经营报表、分析报告出具
4、充分了解业务与经营状况,保持与业务密切联系有效沟通
岗位要求:
1)3年以上相关工作经验,本科及以上学历,具备良好财务、经营思维,擅长财务、经营数据统计、分析;
2)工作细致,具有较好的执行力、沟通力;
3)熟练应用EXCEL、WORD等;
4)熟练使用金蝶/用友财务软件。
5)家住公司附近的优先。
篇2:关于财务会计岗位职责
1会计核算、财务报表编制:根据财务制度的规定和要求报销结算公司各项费用,凭证的整理、编制、装订和登账;记账、算账、报账;编制各种财务报表,按时报送。
2 缴退税费:根据国家税务局、地方税务局的规定每月按时报税,独立完成进出口日常账目单据处理,及时办理出口退税。
3 财务管理:执行资金预算及控制预算内的经费支出,控制公司日常开销;整理并妥善保管财务会计档案;建立并完善公司的财务制度。
4 出口退税、凭证制作、发票整理及审核:国际收支申报、外汇核销、电子口岸等进出口相关财务操作,核销单申领、结汇等事宜。准确操作整套流程。
5 完成上级领导临时交办的其他任务
篇3:会计报表岗位工作职责
1、熟悉全盘账处理流程,包括应收应付、成本核算、会计核算、财务分析、资金、税务等;2.负责主持财务部的全面工作中,组织并督促部门人员全面完成本部门职责范围内的各项工作任务;
3.指导往来账务及时清账,对发现存在的问题及时解决,每日及时跟进更新对应客户未回情况,加快公司资金回笼情况,保证顺利完成月结、年结工资,财务报表及时出具;
4.负责公司销售项目成本管理、报表管理、业绩核算等;
5.负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写,并随时答复领导对销售动态情况的质询;
6.负责对接外账公司,协助每月申报纳税等;
7.完成公司领导交办的其他相关任务;
篇4:注册会计师的岗位职责
职责:
1、组织协调上市前材料准备工作,参与辅导企业IPO、新三板挂牌等工作;
2、根据公司领导的需要编制各种财务报表,并做出财务分析,根据财务情况提出改进措施并上报领导;
3、建立健全公司内部管理税收政策方案及核算、财务管理的规章制度;
4、对于报表的编制、成本的管控、费用的审核、资金的运作都有一定的经验;
5、完成上级领导交办的其他任务。
任职要求:
1、有事务所相关工作经验;
2、具有注册会计师证书(执业或非执业均可),或全科通过证书,专科及以上学历;
3、具有二年以上会计或审计工作经历优先,或有审计项目经验者优先;
4、精通企业审计流程及公司财务管理流程,熟悉国家规定的各类准则、规范;
5、熟练使用计算机及办公软件;
6、具有良好的沟通能力,团队精神;能够按时按质完成所分配的工作;
7、工作认真踏实,有责任心,主动性强,可抗压。
篇5:2024主管会计岗位职责
1、严格执行公司财务制度,做好公司收入、成本、费用的审核、付款等日常账务处理工作;
2、出具财务报表,做好各部门月度预算执行反馈及经营情况分析工作;
3、及时认证进项发票及准确计算各项税费;
4、按时做好各项税费申报、财务报表报送工作,及时了解学习各种税收优惠政策,降低企业整体税负;
5、根据部门档案管理办法,对部门文件资料、会计档案收集、立卷整理、归档;
6、做好法人印鉴、发票专用章保管工作,严格遵守公司相关制度,按要求使用和管理印章;
7、每月按计划组织新员工进行财务制度培训并进行培训测试。
篇6:2024主管会计岗位职责
1.熟悉、掌握国家的各项财务制度、财政法规,严格遵守国家的财经政策;
2.按照公司财务制度要求,协助财务经理制定工作计划及制订岗位有关财务制度;
3.按照公司确定的会计核算方法、核算原则,完成岗位工作。
4.做好会计监督工作,严格按照国家的财经法规和企业规章制度进行审批核算;
5.做好岗位财务分析及处理跨部门财务管理和协调工作。
6.审查或参与拟定经济合同或其他经济文件,保障合同符合国家法律法规,保障公司合法利益;
7.编写财务报告,及时向领导汇报财务工作;
8.组织学习,提高会计人员的业务水平;
9.完成领导交办的其他工作。
篇7:关于财务会计岗位职责
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算,对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督,及时、准确提供所需的各项资料,与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划,并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
6、出纳相关工作。
7、工程类办理外签证预缴。
篇8:小公司会计岗位职责
1、据国家财务会计法规和行业会计规定,结合本单位特点,负责拟订本单位会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。
2、参与拟订财务计划,审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
3、准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,资产基金增减和经费收支进行核算。
4、准确计算收入、费用、成本,正确计算和处理财务成果,具体负责编制本单位月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。
5、负责本公司固定资产的财务管理,按月正确计提固定资产折旧,定期或不定期地组织清产核资工作。
6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作,协助有关部门开展财务审计和年检。
7、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
8、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
9、主动进行财会资讯分析和评价,向总经理提供及时、可靠的财务资讯和有关工作建议。
10、协助总经理做好公司的其他任务。
篇9:2024主管会计岗位职责
建立健全公司财务管理制度监督执行;
公司日常记账凭证的录入、审核、装订和保管;
编制和维护公司总账和明细账,及时准确记录公司业务往来;
按时进行网上纳税申报,按期缴纳各项税款,并负责维护税务地税关系;
按时对账,包括现金对账和银行对账、 客户往来及供应商往来对账、员工借款等,确保账实相符;
编制财务分析报告并向公司管理层提出合理化建议;
公司销售费用、管理费用的控制;
销售提成与折让的审核;
按时在北京市统计平台进行月、季、年统计报表的申报;
月末ERP系统和总账系统对账,确保账账相符;
公司年度审计;
领导交代的其他工作。
篇10:学校主管会计岗位职责
一、在总务主任指导下,按学校领导的要求,编制学校经费预算,有计划的合理使用资金。随时进行控制,向领导提供预算执行情况的分析和考核,以利学校领导采取措施,保证预算的完成。
二、协助学校领导执行财经制度,进行财务监督,坚决抵制违反财经制度的现象,当好领导的参谋。
三、审核每笔收支原始凭证,及时记帐,发现问题及时查实,并向领导汇报。
四、保管好所有的财务凭证,及时整理、装订、归档。按规定编制月、季、年度决算报表、统计资料,做到正确及时。
五、配合、督促学校各有关部门及时处理好一切暂收、暂付款项。收好管好杂费、代办费,按学期向学生结算并公布。
六、按规定申领《收费许可证》,并按规定的收费项目、范围、标准,使用合法的收费凭证收费。
七、及时上缴合同制职江的养老保险基金至劳动服务公司。
八、对学校人员的调进调出及离退休进行核定,正确编制工资表。
篇11:关于财务会计岗位职责
1、进行成本费用预测、计划、控制、核算和分析,定制财务方面的管理制度,并监督执行。
2、负责编制公司会计凭证,审核、装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿,并按月编制会计报表,确保报表和数据的正确。
3、现金及银行收付处理,整理项目收支单据并登记台账。
4、负责与银行、税务等部门的对外联络,协助做好相关证照的年检和更新。
5、协助出具年度审计报告、汇算清缴报告,协调处理各项事务。
6、负责公司发票跟支票开具、费用报销、认证抵扣,财务票据、工资报表的整合及税务相关的业务工作。
7、了解国家政策和地方性政策。
8、完成领导安排的其他财务工作。
篇12:注册会计师的岗位职责
职责:
1、负责集团会计管理体系顶层设计,集团会计制度建设与推行;
2、负责会计核算业务,保证公司会计账目清楚、准确;
3、对集团的预算、税务进行整体规划与管理,按时完成税务申报及年度审计工作;
4、完成公司开发项目的税务筹划工作,合理降低公司税赋
5、建立财务运营分析体系,对各项业务运营状况、重点项目及资源投入进行定期、专项的评估,并给出相应建议;
6、定期检查会计政策的执行情况,严控财务风险,协助领导解决存在的问题;
任职要求:
1、年龄30-40岁之间,本科以上学历,财务管理、金融、会计等相关专业;
2、3年以上集团公司资深会计工作经验,上市公司、跨国企业、会计师事务所背景优先考虑;
3、具有中级会计师或以上职业资格,有注册会计师资格者优先;
4、精通国家财经法律法规、税务政策及相关财务处理方法,熟悉会计操作、核算及审计流程,能够独立处理全盘账务;
5、熟悉常见的财务软件的使用,包括但不限于ERP,SAP、金蝶、用友等;
6、有责任心、正直严谨、踏实敬业、有原则;
7、较强的成本管理、风险控制和财务分析能力;
8、英语水平熟练,有海外留学背景优先;有过融资、投资运作经验;
篇13:初级会计师岗位职责
1、负责财务管控,模块包括采购发票稽核、付款单据稽核、报销单据稽核、采购单价监督、应收账款核销等,同步做好管理流程的建立和优化;公司内部业务部门的业务流程财务管控工作;
2、负责财务核算与财务报表编制管理工作,财务核算的规范管理工作。年度关联关系财务报表申报及同期资料管理工作;
3、负责维护税务等相关部门的关系,整体税收风险的控制,税收优惠减免的办理;
4、负责高新技术企业核算规范及政府补助核算规范的管理;
5、负责出口退税涉及新增商品、视同自产、单证备案的规范管理;进口料件购入及销售核销管理;
6、负责部门内部的组织管理和团队建设。
篇14:会计委派制度改革情况的调查与思考_调研报告_网
为贯彻落实中纪委四次全会“稳步推行会计委派制度。要在党政机关、财政拨款的事业单位及有政府授权收费或罚没职能的事业单位,继续试行会计委派制度”精神,我市从1999年开展了会计委派制度改革的试点工作。几年来的试点工作实践表明,会计委派制对于加强国有资产管理,治理“三乱”和私设“小金库”问题,从源头上遏制铺张浪费、贪污腐化,堵塞会计管理漏洞,强化会计监督,提高会计信息质量,促进党风廉政建设和社会风气的好转等方面具有重要作用。但是,随着会计委派制度改革试点工作的不断推进,一些存在问题也逐步暴露出来,需要加强研究和进一步改进。
一、我市开展会计委派制度改革情况综述
目前,我市各级财政部门试行的会计委派制度的形式主要有三种:
一是向行政事业单位派驻财务总监。财务总监是指各级人民政府授权财政部门派驻单位履行整体财务活动监督职责的人员,派驻财务总监的对象是行政事业性收费、政府性基金、罚没收入及其他收入数额较大的单位和使用财政资金数额较大的单位。我市从1999年11月开始探索向行政事业单位派驻财务总监工作以来,至目前为止,全市共成立7个派驻财务总监管理专职机构,共向60个市(县)直行政事业单位派驻专(兼)职财务总监40人。根据《xx市市级行政事业单位财务总监管理办法》(梅市府办[]23号),财务总监行使的职权主要有:监督单位是否按照《会计法》设置会计帐簿、记录会计凭证、形成会计报告,监督单位财务管理,监督单位年度收支预、决算方案的编制;监督追加预算、基建资金、专项资金的申请及其二次分配方案;监督单位年度预算、追加预算、基建资金、专项资金的二次分配方案的执行情况;监督派驻单位执行国家财经法律、法规、制度的情况和财务会计资料的真实性、合法性;监督单位依法取得、使用、管理行政事业性收费、基金、罚没收和国家专项资金、监督单位国家财产的占用和使用,确保国家财产的安全和完整;监督国有资产使用费的收取、缴交和管理。
二是乡镇会计集中核算。其具体做法是“集中核算,统一帐户,分户管理,权属不变”,即统一使用核算中心在银行开设的一个帐户,注销镇属各部门在银行开设的各个帐户;取消各个部门的会计岗位和出纳岗位,每个部门重新选任一名报帐员;变分散管理为集中管理,变独立核算为统一核算,变统收统支为报帐制。目前全市共有32个乡镇试行了乡镇集中核算的改革模式。
三是村帐镇管。从XX年8月份起试行村帐镇管。该镇做到“统一一个帐户”,即注销各村在信用社开设的12个帐户,统一使用镇开设的一个帐户;“取消一个岗位”,即取消12个村的会计岗位;“转变三个职能”,是变分散管理为集中管理,变独立核算为统一核算,变统收统支为“收支两条线”。在此基础上,做到“三个明确”:一是明确管理范围,12个村的所有收支均列入统管范围;二是明确资金的权属。凡纳入统管的各村资金,其资金的使用权和财务自主权仍归属各村不变;三是明确统一会计核算。各村所有资金的具体收支、结算和资金的监督,报表编制、会计档案管理等工作均由镇办理和承担。
二、我市会计委派制度改革的成效与不足
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篇15:学校主管会计岗位职责
一、在主任的领导下,按照国家财会法规、学校财会制度的有关规定,结合学校特点,负责拟订学校会计核算的有关工作细则和具体规定,报经领导批准后组织实施。
二、学校会计应当事先收集、提供编制财务预算计划的有关资料,并参与编制学校财务预算计划;审核、分析、监督预算和财务计划的执行情况。
三、主动会同有关人员对学校重大项目进行成本预算、编制项目成本计划,提供有关的成本资料。合理地供应资金,并监督节约使用,检查资金使用的效果,以促进少花钱多办事,办好事。
四、准确、及时地做好账务的结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细账和总账,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减和使用,经费收支进行核算。具体负责编制学校月度、年度会计报表、年度会计决算及其他核算工作。
五、熟悉有关方针政策和规定,对不符合制度规定的收支手续不全、凭证不实的有权拒付,属于明显违反财经纪律的行为必须坚决抵制。
六、根据政策规定,遵守各项收入制度,积极组织有关收入。分清资金渠道,费用开支范围和开支标准,正确、合理安排和管理好各项预算外资金。
七、负责学校固定资产的财务管理,及时正确的登记固定资产,定期与固定资产管理员核实固定资产帐目。
八、按照国家会计制度的规定,做好算帐、记帐、报帐、用帐和预决算的编制等具体工作,做到手续完备,数字有依据、帐表准确及时,情况真实可靠。
九、学习、掌握先进的管理和核算的方法以及计算机操作技能,实行会计电算化。
十、妥善保管会计凭证、账册、报表等财务档案资料,及时做好收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
十一、负责会计监督。根据规定的各种费用的开支范围和标准,审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合学校规定。
十二、凡属会计制单的支付款项,应先根据会计制度及学校规定,经领导签字批准后才可给出纳支付。
十三、会计人员应为本单位的经济收支负责,做好债权债务的及时处理工作。
十四、主动进行财会资讯分析和评价,向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。
十五、完成总务主任临时交办的其他任务。
篇16:初级会计师岗位职责
职责:
1、协助项目经理完成审计项目,包括审前调查、审计计划编制、审计项目实施、审计类资料的复核、审计报告出具、审计底稿归档;
2、对审计助理及实习生进行业务指导;
3、审计类型包括但不限于下列:
(1)企业各类报表审计、任职及离任专项审计;
(2)行政事业单位财务收支专项审计、任职及离任审计;
(3)纳税计划和代理申报;
(4)辅助第三方公司完善公司财务管理;
(5)会计、审计、税务和管理咨询顾问
任职要求:
1、从事审计工作1年以上,有国内外审计工作经验者优先;
2、拥有会计中级以上职称资格,具备独立完成审计项目的工作能力;
3、熟练掌握执业准则、财务制度及最新的政策法规;
4、大学本科及以上学历,年龄在26—49岁,具有大学英语四级以上水平,英语阅读能力良好,能看懂英文财务、审计报表;
5、具备良好的文字表达能力和人际沟通能力,有强烈的责任心,具备较强的团队合作精神;
6、具备良好的职业道德,无违法违纪行为,未受过行业监管处罚。
7、根据项目需要,需接受外派至本市乃至外地项目。
篇17:高级会计师岗位职责
2.需要对项目进行前期的准备和指导审计,同时负责财务报表和不同的会计报表的编制
3.需要对部门的成员进行评论和管理、同时有义务建议或修改会计制度和程序
4.需要为外部审计师和政府部门的核数师提供技术支持与指导
5.个人的工作中需要将数据建设成的不同的分类帐、登记册,其中期刊和日志需要按照既定的会计方法和程序进行
6.协助公司金融服务经理年度区财政预算的编制和核算
7.在年底的年度审计工作完成后负责收集、整理各种报表。
8.执行内部审计的账目,应付账款,工资发放,固定资产和现金,在指定的区域内纠正日记帐分录,负责子公司的会计记录涉及的各种交易和帐户
9.保持对区总帐,收入账户,支出,现金结余等各种总帐科目的了解
10.准备报销国家及市的请求,准备信件和支出报告,授予相关的开支和分类帐,编制年度开支报告
篇18:学校主管会计岗位职责
1、遵守国家财经纪律和财务会计各项制度,加强财务管理,提高资金使用效益,协助总务主任做好学校预算并严格执行财务计划。
2、分清资金渠道,严格掌握费用、开支范围和开支标准,认真审核原始作主。对不符合制度规定的收支或手续不全、作主不实者有权拒付,属于明显违反财经纪律的行为,必须坚决抵制。
3、定期分析学校预算的执行情况和财务状况。检查监督经费的使用和作用效果。
4、根据上级财务主管部门规定,认真编造、按期上报各类报表,做到准确无误。
5、熟悉上级财务工作的有关方针、政策和规定,要带头做好执行、宣传和督促工作。
6、加强学习,不断提高业务水平,练好基本功。按规定认真做好总帐的结算、记帐工作,保证做到帐表准确相符,情况真实可靠,手续严格清楚。
7、经常向学校领导和总务主任请示、汇报工作,如实反映情况,积极提出意见。
8、上级主管部门和财政、税务部门来了解、检查财务会计工作时,应主动提供有关资料,如实反映情况。
9、妥善保管会计凭证、帐册、报表等档案资料,并定期立卷归档。
10、认真参加业务会议,做好记录,及时向有关领导汇报。
11、与出纳团结协作,密切配合,共同做好财务工作。
篇19:会计核算主管岗位职责
本部的会计核算,复核会计凭证、会计报表及汇总会计报表,本部合同管理。包括:
1、完成本部总分类帐和明细分类帐的建帐工作
2、对公司本部发生的经济事项,及时进行原始单据审核,办理会计手续,进行会计核算
3、负责本部会计凭证的审核工作
4、负责按照要求定期结帐
5、负责本部和各内部二级核算单位汇总会计报表的审核工作
6、负责汇总编制公司本部财务收支预算、资本性支出预算、开发项目投资预算、经费预算、七项可控费用预算
7、按月审核科目余额表,并与相关统计台帐核对,发现问题及时处理
8、负责及时清理本帐务系统内的债权债务
9、负责依法申报缴纳各项税金,并及时了解掌握国家各项税收政策的变动情况
10、负责办理本部国有资产产权年检登记
11、协助人力资源部对公司固定资产、低值易耗品油料、办公用品的购买、领用、清查、盘点工作
12、协助人力资源部做好养老统筹基金、医疗保险和职工住房公积金的提取、代扣和缴拨工作,并做好月报、季报的填报核对工作
13、领导本部会计完成本部会计核算工作
14、领导本部出纳完成本部现金和银行存款的管理
15、领导项目财务主管完成项目的会计核算和财务管理工作
篇20:银行财务会计岗位职责说明_说明书_网
作为银行财位会计人员需要了解其工作岗位职责。那么大家知道银行财务会计岗位职责有哪些吗?以下是第一范文网小编辑为您整理的“银行财务会计岗位职责”,供您参考。
银行财务会计岗位职责是什么
1、认真贯彻执行国家的财经政策和总、分行制定的各项财会制度;
2、负贵全行财务收支计划的编制,日常财务收支的组织,国有资产的核算与管理,审查资金和财产多缺的处理,参与业务经营和管理,实施财务检查和监督;
3、负责管理和监督固定资产投资项目的立项、招标与购建及基建资金的使用,负责全行零星固定资产的晌建与管理;
4、负责组织开展全辖财会监管工作;负贵全辖委派会计制度的制订和实施;负责全行会计出纳人员的业务培训;
5、负责对全行的财务、会计、出纳、结算工作进行检查和辅导;
6、负责采集、加工全行会计荃础数据,编制会计报表,撰写财务分析报告;
7、负责市行机关费用管理及基层行费用的审核和报账;
8、负责库存现金、有价单证和会计重要空白凭证的管理。
银行财务会计岗位职责范文
1.严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。
2.认真执行原始凭证的审核、审批制度,及时处理各项收支业务,做到凭证合法、手续完备。
3.根据现行财务制度中规定的开支范围、
标准,认真办理现金、银行收付业务,严格把好支出第一关。
4.及时登记现金日记账和银行日记账。每日核对现金账面余额与实际库存数额,经常核对银行存款账面余额与各开户银行实有余额,做到日清月结,账证、账账、账款相符。
5.不随意坐支现金,不以白条抵库,不挪用公款,认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴,努力控制库存现金限额,确保资金安全。
6.完成所长交办的其他工作。
银行财务会计岗位职责
1.严格执行国家《银行结算管理办法》,熟悉掌握各种银行结算凭证的填制方法和注意事项。
2.根据制单人员编制的记账凭证,认真核对并做好支票签发工作,同时在原始凭证上加盖银行收、付讫戳记。
3.按月与银行核对各账户存款余额,月末编制"银行存款调节表",对未达帐项及时查明原因。
4.每日将报销单据与银行存款核对无误后,及时将单据交给复核人员。
5.负责保管医院支票、有价证券及法人印章,对承兑汇票等票据设要登记备查帐。
6.及时掌握银行存款余额,不得签发空头支票,加强防范意识,保证资金安全。
7.严格保守保险柜密码秘密,妥善保管好保险柜钥匙、会计凭证和现金支票及空白凭证。
8.逐日打印银行日记账,按年装订成册,及时归档。
9.负责职工公积金、养老保险金、医保金、个人所得税等款项的缴纳工作。
10.完成领导临时交办的各项工作任务。